中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金C类(009020)
资产配置
- 2021年
- 2020年
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,302,000.00 | 67.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,272,989.81 | 30.95 |
| 6 | 其他资产 | 387,050.88 | 387,050.88 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,226,859.50 | 7.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,438,938.00 | 75.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,757,209.81 | 16.15 |
| 6 | 其他资产 | 418,521.31 | 418,521.31 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,899,600.00 | 7.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,266,400.00 | 75.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,986,032.94 | 14.49 |
| 6 | 其他资产 | 1,169,150.45 | 1,169,150.45 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,377,000.00 | 77.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,230.00 | 15.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,554,945.86 | 5.07 |
| 6 | 其他资产 | 2,343,249.80 | 2,343,249.80 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,504.97 | 0.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 114,974,000.00 | 76.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 3.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,595,693.62 | 17.59 |
| 6 | 其他资产 | 4,542,563.35 | 4,542,563.35 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,362,015.36 | 23.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,245,969.02 | 67.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,590,074.93 | 7.16 |
| 6 | 其他资产 | 897,424.86 | 897,424.86 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,277,386.09 | 21.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 42,965,307.86 | 69.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,455,805.84 | 8.76 |
| 6 | 其他资产 | 568,571.11 | 568,571.11 |
