广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金C类(009526)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 205,610,052.80 | 9.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,997,300,692.74 | 89.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,832,102.90 | 0.85 |
| 6 | 其他资产 | 2,660,160.34 | 2,660,160.34 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 199,462,316.61 | 9.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,935,338,751.76 | 89.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,597,456.06 | 1.27 |
| 6 | 其他资产 | 3,211,172.40 | 3,211,172.40 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 193,983,800.85 | 7.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,478,906,195.50 | 91.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,594,054.51 | 1.05 |
| 6 | 其他资产 | 15,392,728.93 | 15,392,728.93 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 193,075,504.77 | 6.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,810,073,654.91 | 92.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,712,029.01 | 1.01 |
| 6 | 其他资产 | 19,202,821.71 | 19,202,821.71 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 163,970,453.21 | 5.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,703,984,616.66 | 91.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,297,904.18 | 1.27 |
| 6 | 其他资产 | 40,934,179.51 | 40,934,179.51 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 207,961,585.33 | 5.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,312,061,355.32 | 92.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,958,891.71 | 1.09 |
| 6 | 其他资产 | 9,272,326.97 | 9,272,326.97 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 232,248,769.56 | 5.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,787,324,735.77 | 92.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,414,173.75 | 1.09 |
| 6 | 其他资产 | 9,383,458.42 | 9,383,458.42 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 270,571,381.55 | 5.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,457,849,133.94 | 92.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,543,678.20 | 0.67 |
| 6 | 其他资产 | 78,151,946.74 | 78,151,946.74 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 252,610,581.56 | 5.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,990,233,037.51 | 92.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,711,836.05 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 56,582,176.99 | 56,582,176.99 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 242,728,418.73 | 5.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,985,806,965.78 | 85.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 231,955,635.93 | 4.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,776,838.48 | 0.47 |
| 6 | 其他资产 | 168,792,735.48 | 168,792,735.48 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 195,635,768.03 | 5.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,428,135,556.64 | 88.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 119,910,379.96 | 3.11 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,505,043.96 | 0.40 |
| 6 | 其他资产 | 93,095,524.64 | 93,095,524.64 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 146,667,638.39 | 8.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,532,280,092.86 | 87.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,168,489.05 | 2.35 |
| 6 | 其他资产 | 30,099,677.20 | 30,099,677.20 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,288,074.61 | 7.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,506,287,796.44 | 89.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,433,821.13 | 1.52 |
| 6 | 其他资产 | 18,288,541.78 | 18,288,541.78 |
