中信保诚安鑫回报债券A (009730) 资产配置

单位净值： 0.9920	累计净值：0.9920	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：韩海平,陈岚	管理人：中信保诚基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：1.098亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2020-07-29
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率80%+沪深300指数收益率15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

单位净值：

0.9920

累计净值：0.9920

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：韩海平,陈岚

管理人：中信保诚基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：1.098亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2020-07-29

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	23,070,319.60	13.08
2	固定收益类投资	150,687,591.40	85.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	500,000.00	0.28
5	银行存款和结算备付金合计	1,087,775.75	0.62
6	其他资产	1,050,954.79	1,050,954.79

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	28,187,267.55	15.03
2	固定收益类投资	156,966,304.80	83.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,786,511.51	0.95
6	其他资产	643,277.37	643,277.37

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	35,165,989.00	16.02
2	固定收益类投资	181,758,475.57	82.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-89.83	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,080,848.05	0.95
6	其他资产	555,727.07	555,727.07

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	42,595,879.62	15.69
2	固定收益类投资	226,764,010.85	83.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,994,626.24	0.73
6	其他资产	130,390.94	130,390.94

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	45,286,096.56	14.87
2	固定收益类投资	245,050,811.18	80.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-8,334.24	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,109,315.04	1.35
6	其他资产	10,038,471.24	10,038,471.24

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	55,428,769.89	15.54
2	固定收益类投资	295,047,439.84	82.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,000,000.00	0.28
5	银行存款和结算备付金合计	4,493,288.80	1.26
6	其他资产	757,440.21	757,440.21

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	47,788,786.59	12.23
2	固定收益类投资	336,999,372.05	86.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,402,051.80	1.38
6	其他资产	530,233.93	530,233.93

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	56,047,980.29	11.15
2	固定收益类投资	422,478,049.05	84.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,969,166.30	1.59
6	其他资产	16,005,199.92	16,005,199.92

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	84,848,185.48	14.36
2	固定收益类投资	486,787,782.23	82.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,552,265.64	2.46
6	其他资产	4,603,849.64	4,603,849.64

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	134,741,457.40	14.69
2	固定收益类投资	739,144,910.80	80.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,000,000.00	0.22
5	银行存款和结算备付金合计	25,214,361.79	2.75
6	其他资产	16,290,603.37	16,290,603.37

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	163,036,500.00	13.36
2	固定收益类投资	985,814,689.30	80.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,358,064.53	4.29
6	其他资产	19,183,670.39	19,183,670.39

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	330,799,752.13	15.07
2	固定收益类投资	1,824,913,295.90	83.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,645,719.61	0.17
6	其他资产	35,008,656.79	35,008,656.79

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	254,013,726.30	9.52
2	固定收益类投资	1,983,334,592.30	74.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	394,600,000.00	14.79
5	银行存款和结算备付金合计	24,509,503.37	0.92
6	其他资产	11,407,033.58	11,407,033.58