富国创新趋势股票型证券投资基金(009863)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,684,110,418.25 | 92.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 176,296,317.90 | 6.07 |
| 6 | 其他资产 | 45,188,922.49 | 45,188,922.49 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,023,306,234.09 | 93.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,735,262.19 | 0.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 203,390,571.17 | 6.29 |
| 6 | 其他资产 | 1,218,014.00 | 1,218,014.00 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,228,366,146.96 | 92.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 211,404,448.94 | 6.05 |
| 6 | 其他资产 | 56,977,363.11 | 56,977,363.11 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,855,984,182.49 | 88.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,060,580.37 | 0.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 327,078,797.44 | 10.15 |
| 6 | 其他资产 | 30,126,202.20 | 30,126,202.20 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,177,337,675.40 | 87.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,882,204.20 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 448,086,119.20 | 12.30 |
| 6 | 其他资产 | 12,289,012.16 | 12,289,012.16 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,412,470,733.81 | 92.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 292,304,344.02 | 6.10 |
| 6 | 其他资产 | 86,736,207.00 | 86,736,207.00 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,690,210,172.88 | 91.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 460,998,522.30 | 8.94 |
| 6 | 其他资产 | 2,698,412.45 | 2,698,412.45 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,348,451,543.27 | 92.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,446,919.10 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 498,013,351.70 | 7.27 |
| 6 | 其他资产 | 3,585,891.46 | 3,585,891.46 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,945,507,554.92 | 91.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 569,877,226.70 | 7.48 |
| 6 | 其他资产 | 106,566,179.63 | 106,566,179.63 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,214,130,320.48 | 90.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 631,434,813.39 | 6.19 |
| 6 | 其他资产 | 358,758,158.50 | 358,758,158.50 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,729,590,961.93 | 90.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,062,035,250.40 | 9.83 |
| 6 | 其他资产 | 17,125,307.53 | 17,125,307.53 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,429,970,756.17 | 93.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 701,657,088.00 | 4.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 177,386,452.71 | 1.24 |
| 6 | 其他资产 | 40,490,462.33 | 40,490,462.33 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,494,624,449.42 | 33.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 368,362,000.00 | 2.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,946,091,859.14 | 17.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,621,529,482.45 | 46.37 |
| 6 | 其他资产 | 5,760,157.85 | 5,760,157.85 |
