安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金(009880)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 137,597,380.17 | 91.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,211.67 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,211,550.31 | 8.76 |
| 6 | 其他资产 | 43,642.15 | 43,642.15 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 142,664,185.22 | 87.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,002.25 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,581,149.37 | 10.23 |
| 6 | 其他资产 | 2,881,121.75 | 2,881,121.75 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 171,701,721.07 | 90.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,017,425.68 | 8.46 |
| 6 | 其他资产 | 1,611,991.22 | 1,611,991.22 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 180,780,651.85 | 92.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,467,053.95 | 1.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,599,966.13 | 5.44 |
| 6 | 其他资产 | 12,411.99 | 12,411.99 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 179,722,806.31 | 93.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,453,148.49 | 1.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,799,982.45 | 4.58 |
| 6 | 其他资产 | 83,619.12 | 83,619.12 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 239,440,794.10 | 91.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,435,843.04 | 1.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,528,179.83 | 7.08 |
| 6 | 其他资产 | 381,374.56 | 381,374.56 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 257,595,891.42 | 93.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 189,840.43 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,792,946.29 | 6.79 |
| 6 | 其他资产 | 4,502.65 | 4,502.65 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 338,416,974.77 | 92.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 354,995.33 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,971,066.40 | 7.12 |
| 6 | 其他资产 | 5,255.81 | 5,255.81 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 406,802,490.32 | 92.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,482,022.78 | 6.51 |
| 6 | 其他资产 | 2,525,049.02 | 2,525,049.02 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 924,759,542.46 | 80.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,210,598.37 | 4.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 158,386,139.57 | 13.81 |
| 6 | 其他资产 | 12,638,852.43 | 12,638,852.43 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 974,261,678.99 | 91.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,081,616.28 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 92,455,664.59 | 8.66 |
| 6 | 其他资产 | 154,568.97 | 154,568.97 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 865,686,860.13 | 85.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,142,837.66 | 4.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,934,705.37 | 5.79 |
| 6 | 其他资产 | 44,563,142.63 | 44,563,142.63 |
