嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(010277)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 101,735,072.60 | 6.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,335,546.86 | 2.83 |
| 6 | 其他资产 | 20,328,645.41 | 20,328,645.41 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,510,475.64 | 5.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,311,928.39 | 3.94 |
| 6 | 其他资产 | 23,906,631.70 | 23,906,631.70 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 112,288,705.95 | 5.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 222,314,635.29 | 10.70 |
| 6 | 其他资产 | 11,546,353.28 | 11,546,353.28 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,496.49 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 150,828,869.82 | 6.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 95,983,183.01 | 3.94 |
| 6 | 其他资产 | 1,627,922.54 | 1,627,922.54 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,014,613.18 | 0.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 151,720,010.31 | 5.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,725,759.22 | 2.48 |
| 6 | 其他资产 | 289,146.35 | 289,146.35 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,357,986.26 | 1.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 186,380,834.62 | 5.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 119,973,685.57 | 3.59 |
| 6 | 其他资产 | 10,521,741.61 | 10,521,741.61 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 111,920,984.91 | 3.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 200,543,589.68 | 5.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 138,821,747.65 | 3.83 |
| 6 | 其他资产 | 34,684,165.89 | 34,684,165.89 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 341,176,575.97 | 5.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 299,382,581.80 | 5.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 188,750,108.16 | 3.17 |
| 6 | 其他资产 | 54,729,577.90 | 54,729,577.90 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 326,525,476.94 | 6.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 268,126,391.70 | 5.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,602,634.43 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 6,869,046.30 | 6,869,046.30 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 226,141,756.05 | 4.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 258,416,615.80 | 5.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 103,462,607.83 | 2.01 |
| 6 | 其他资产 | 4,897,466.48 | 4,897,466.48 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 157,590,312.15 | 3.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 258,622,710.20 | 5.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 353,189,175.35 | 6.98 |
| 6 | 其他资产 | 9,053,739.58 | 9,053,739.58 |
