大成成长进取混合型证券投资基金A类(010371)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 356,939,337.69 | 78.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,816,970.33 | 4.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,498,891.54 | 17.24 |
| 6 | 其他资产 | 131,633.10 | 131,633.10 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 404,517,533.81 | 75.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,051,639.34 | 3.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 113,655,826.40 | 21.11 |
| 6 | 其他资产 | 195,313.66 | 195,313.66 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 408,258,046.45 | 78.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 279,088.41 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 114,099,827.26 | 21.82 |
| 6 | 其他资产 | 371,286.01 | 371,286.01 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 378,920,920.74 | 73.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 282,886.83 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 132,714,777.25 | 25.91 |
| 6 | 其他资产 | 300,640.61 | 300,640.61 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 414,000,483.08 | 80.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 292,212.27 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 100,136,990.79 | 19.44 |
| 6 | 其他资产 | 548,084.85 | 548,084.85 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 501,450,372.26 | 85.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 303,238.70 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,766,018.73 | 10.88 |
| 6 | 其他资产 | 20,322,500.83 | 20,322,500.83 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 444,689,565.41 | 78.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,691,316.20 | 0.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 118,673,005.31 | 20.91 |
| 6 | 其他资产 | 379,077.56 | 379,077.56 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 612,133,880.81 | 86.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,400,082.66 | 0.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 94,451,678.62 | 13.27 |
| 6 | 其他资产 | 824,025.13 | 824,025.13 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 765,445,173.61 | 89.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,541,893.44 | 0.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,715,508.42 | 10.12 |
| 6 | 其他资产 | 1,236,062.80 | 1,236,062.80 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,020,533,245.76 | 92.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,939,786.16 | 0.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 77,606,306.81 | 7.02 |
| 6 | 其他资产 | 4,617,286.67 | 4,617,286.67 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,081,937,623.18 | 82.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 233,409,584.50 | 17.69 |
| 6 | 其他资产 | 3,991,630.35 | 3,991,630.35 |
