广发均衡优选混合型证券投资基金C类(010380)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,603,588,074.74 | 64.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,176,177,879.76 | 29.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 238,246,544.08 | 5.93 |
| 6 | 其他资产 | 251,809.60 | 251,809.60 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,790,265,727.90 | 64.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,219,317,994.34 | 28.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 284,508,815.77 | 6.63 |
| 6 | 其他资产 | 314,445.63 | 314,445.63 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,056,204,932.87 | 65.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,334,978,925.47 | 28.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 288,704,336.74 | 6.15 |
| 6 | 其他资产 | 15,906,357.76 | 15,906,357.76 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,370,620,394.77 | 64.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,482,935,870.71 | 28.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 331,995,372.37 | 6.38 |
| 6 | 其他资产 | 20,753,623.74 | 20,753,623.74 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,466,879,002.61 | 64.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,541,248,634.42 | 28.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 351,389,533.83 | 6.55 |
| 6 | 其他资产 | 1,456,237.40 | 1,456,237.40 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,848,899,086.03 | 65.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,633,546,040.99 | 27.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 382,349,069.86 | 6.51 |
| 6 | 其他资产 | 4,312,131.24 | 4,312,131.24 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,565,228,213.67 | 64.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,516,739,057.06 | 27.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 454,309,186.52 | 8.20 |
| 6 | 其他资产 | 2,387,084.99 | 2,387,084.99 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,596,244,407.13 | 64.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,855,902,327.16 | 26.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 594,953,682.53 | 8.38 |
| 6 | 其他资产 | 50,512,147.60 | 50,512,147.60 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,379,445,357.18 | 64.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,402,302,024.73 | 16.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,484,533,635.09 | 17.84 |
| 6 | 其他资产 | 55,569,140.09 | 55,569,140.09 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,564,666,221.16 | 63.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,261,319,242.49 | 24.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,510,313,076.16 | 11.18 |
| 6 | 其他资产 | 170,505,288.33 | 170,505,288.33 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,842,280,824.51 | 63.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,624,091,520.56 | 18.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,512,693,915.57 | 17.96 |
| 6 | 其他资产 | 9,071,459.26 | 9,071,459.26 |
