新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金C类(010402)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,588,491.80 | 9.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,843,267.60 | 87.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,221,831.78 | 2.81 |
| 6 | 其他资产 | 31,387.96 | 31,387.96 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,909,329.00 | 4.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 116,941,121.38 | 81.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 4.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,486,975.93 | 10.03 |
| 6 | 其他资产 | 38,120.39 | 38,120.39 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,440,115.06 | 12.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 105,919,786.71 | 77.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,656,128.39 | 8.57 |
| 6 | 其他资产 | 982,107.93 | 982,107.93 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,719,967.90 | 11.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 145,518,939.91 | 79.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,792,435.47 | 9.17 |
| 6 | 其他资产 | 41,861.84 | 41,861.84 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,718,191.00 | 7.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 163,936,224.38 | 68.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,290,778.09 | 12.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,097,213.67 | 7.17 |
| 6 | 其他资产 | 10,428,736.88 | 10,428,736.88 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,354,701.51 | 14.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 222,220,459.53 | 77.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,125,332.32 | 8.06 |
| 6 | 其他资产 | 1,312,608.77 | 1,312,608.77 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,899,678.72 | 9.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 283,098,190.63 | 81.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,400,000.00 | 3.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,819,245.03 | 5.97 |
| 6 | 其他资产 | 1,329,384.91 | 1,329,384.91 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,443,131.31 | 16.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 566,927,229.20 | 76.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,135,422.34 | 5.17 |
| 6 | 其他资产 | 10,953,884.25 | 10,953,884.25 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129,365,625.70 | 10.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,040,376,546.40 | 84.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,245.00 | 2.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,509,447.64 | 1.18 |
| 6 | 其他资产 | 17,109,894.16 | 17,109,894.16 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 136,170,557.04 | 11.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,047,257,983.85 | 85.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,270,615.21 | 1.25 |
| 6 | 其他资产 | 19,505,195.41 | 19,505,195.41 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135,879,954.26 | 11.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,021,573,693.53 | 86.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,574,631.53 | 1.14 |
| 6 | 其他资产 | 14,901,841.19 | 14,901,841.19 |
