银华远兴一年持有期债券型证券投资基金(010816)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,275,436.00 | 5.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 85,808,569.91 | 91.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 170,000.00 | 0.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,283,063.08 | 2.43 |
| 6 | 其他资产 | 236,416.65 | 236,416.65 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,775,917.47 | 6.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 93,719,720.78 | 90.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,659,510.89 | 2.58 |
| 6 | 其他资产 | 109,973.78 | 109,973.78 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,819,946.66 | 9.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 94,391,533.06 | 85.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,400,000.00 | 1.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,211,917.71 | 2.00 |
| 6 | 其他资产 | 1,537,162.27 | 1,537,162.27 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,762,827.67 | 8.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 108,956,945.15 | 85.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 1.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,915,933.60 | 3.88 |
| 6 | 其他资产 | 150,478.14 | 150,478.14 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,974,827.43 | 4.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 154,163,659.10 | 92.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,506,048.93 | 2.11 |
| 6 | 其他资产 | 203,803.06 | 203,803.06 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,970,537.00 | 8.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 180,004,768.95 | 88.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,800,000.00 | 0.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,797,895.21 | 1.37 |
| 6 | 其他资产 | 1,207,462.50 | 1,207,462.50 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,951,970.43 | 7.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 293,181,313.67 | 83.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 1.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,481,316.52 | 2.71 |
| 6 | 其他资产 | 17,719,833.85 | 17,719,833.85 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55,769,110.32 | 9.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 541,789,341.60 | 87.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,220,000.00 | 0.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,882,723.83 | 1.11 |
| 6 | 其他资产 | 11,314,470.46 | 11,314,470.46 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,251,255.23 | 7.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 529,979,742.20 | 84.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 3.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,588,552.97 | 1.21 |
| 6 | 其他资产 | 24,584,761.12 | 24,584,761.12 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,127,436.36 | 3.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 494,217,686.00 | 94.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,958,359.22 | 0.57 |
| 6 | 其他资产 | 6,738,755.00 | 6,738,755.00 |
