嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(010866)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 109,636.20 | 0.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,378,774.71 | 8.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,611,695.56 | 2.93 |
| 6 | 其他资产 | 6,499,754.61 | 6,499,754.61 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123,546.60 | 0.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,302,586.11 | 6.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,777,291.83 | 5.10 |
| 6 | 其他资产 | 45,480.62 | 45,480.62 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,815.00 | 0.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,185,595.64 | 5.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,075,754.01 | 7.70 |
| 6 | 其他资产 | 2,324,321.29 | 2,324,321.29 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 118,026.00 | 0.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,797,354.74 | 5.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,872,190.50 | 8.45 |
| 6 | 其他资产 | 2,136,727.05 | 2,136,727.05 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 120,267.00 | 0.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,489,668.70 | 5.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,137,368.28 | 4.38 |
| 6 | 其他资产 | 54,165.20 | 54,165.20 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 730,504.00 | 0.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,332,666.38 | 5.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,783,331.48 | 3.73 |
| 6 | 其他资产 | 62,019.87 | 62,019.87 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,604,135.00 | 0.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,133,489.69 | 5.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,125,022.44 | 2.81 |
| 6 | 其他资产 | 5,438,232.08 | 5,438,232.08 |
