国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金C类(010932)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,092,883.05 | 34.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 128,272,007.66 | 64.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -659.71 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 274,467.79 | 0.14 |
| 6 | 其他资产 | 776,347.31 | 776,347.31 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,918,740.55 | 31.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 128,297,467.67 | 65.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,498,219.18 | 2.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,356,571.81 | 0.69 |
| 6 | 其他资产 | 43,383.81 | 43,383.81 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,933,690.58 | 32.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 128,175,414.62 | 65.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,299,698.91 | 0.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 826,907.84 | 0.43 |
| 6 | 其他资产 | 43,725.21 | 43,725.21 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,626,434.39 | 31.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 124,438,557.26 | 63.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,997,634.30 | 5.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,224,822.44 | 0.62 |
| 6 | 其他资产 | 49,078.16 | 49,078.16 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,018,088.21 | 33.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 125,306,191.23 | 63.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,996,942.49 | 2.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,295,008.22 | 1.16 |
| 6 | 其他资产 | 73,250.76 | 73,250.76 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,017,550.84 | 26.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 159,045,770.42 | 64.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,000,000.00 | 6.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,021,904.00 | 1.23 |
| 6 | 其他资产 | 84,113.97 | 84,113.97 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,321,942.18 | 21.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 221,604,014.25 | 72.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,002,991.78 | 3.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,664,646.30 | 0.54 |
| 6 | 其他资产 | 8,158,656.50 | 8,158,656.50 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 131,430,534.35 | 28.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 284,292,000.00 | 62.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 6.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,096,626.31 | 1.33 |
| 6 | 其他资产 | 6,021,935.63 | 6,021,935.63 |
