大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金A类(010940)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,283,069.94 | 15.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 48,603,938.08 | 83.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 640,811.32 | 1.09 |
| 6 | 其他资产 | 14,054.72 | 14,054.72 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,042,344.04 | 15.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 48,303,748.16 | 83.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 654,379.15 | 1.13 |
| 6 | 其他资产 | 32,444.07 | 32,444.07 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,121,131.16 | 14.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,423,580.18 | 65.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,415,913.23 | 19.74 |
| 6 | 其他资产 | 5,069.27 | 5,069.27 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,143,863.36 | 6.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,190,253.00 | 74.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,821,192.36 | 19.08 |
| 6 | 其他资产 | 27,205.25 | 27,205.25 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,813,048.54 | 8.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 52,513,767.52 | 56.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,687,351.94 | 34.38 |
| 6 | 其他资产 | 159,067.72 | 159,067.72 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,922,781.72 | 11.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 53,300,628.75 | 54.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,862,444.82 | 33.85 |
| 6 | 其他资产 | 10,547.39 | 10,547.39 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,352,720.00 | 5.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 126,097,397.83 | 84.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,122,757.00 | 9.50 |
| 6 | 其他资产 | 40,693.04 | 40,693.04 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,654,540.36 | 9.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 167,657,140.30 | 87.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,184,904.77 | 2.18 |
| 6 | 其他资产 | 2,329,863.50 | 2,329,863.50 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,216,661.51 | 11.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 244,388,260.80 | 76.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,900,127.35 | 1.53 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,952,269.28 | 9.69 |
| 6 | 其他资产 | 4,117,687.53 | 4,117,687.53 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,963,017.85 | 6.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 248,360,231.20 | 75.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,114,621.91 | 16.25 |
| 6 | 其他资产 | 4,410,373.74 | 4,410,373.74 |
