国寿安保稳安混合型证券投资基金A类(010984)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,629,368.30 | 18.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,049,083.19 | 76.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,087,396.09 | 5.12 |
| 6 | 其他资产 | 37,599.76 | 37,599.76 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,546,810.00 | 20.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,413,959.17 | 74.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,750,949.83 | 3.35 |
| 6 | 其他资产 | 1,376,702.29 | 1,376,702.29 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,902,700.00 | 22.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 63,484,724.65 | 71.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,975,772.72 | 5.63 |
| 6 | 其他资产 | 66,659.98 | 66,659.98 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,652,095.00 | 20.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 74,737,220.56 | 76.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,435,430.84 | 3.51 |
| 6 | 其他资产 | 44,475.98 | 44,475.98 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,839,015.06 | 15.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 76,012,188.48 | 74.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,494,962.47 | 6.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,971,386.27 | 3.88 |
| 6 | 其他资产 | 36,543.75 | 36,543.75 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,214,498.00 | 14.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 129,788,121.53 | 81.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,796,772.94 | 3.65 |
| 6 | 其他资产 | 36,742.22 | 36,742.22 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,383,760.00 | 8.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 156,665,794.24 | 87.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,077,105.36 | 2.85 |
| 6 | 其他资产 | 1,001,487.88 | 1,001,487.88 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,773,140.44 | 14.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 176,744,200.00 | 79.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,200,000.00 | 3.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,910,193.82 | 1.76 |
| 6 | 其他资产 | 2,353,774.08 | 2,353,774.08 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,618,149.21 | 13.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 224,921,000.00 | 83.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,212,864.48 | 1.57 |
| 6 | 其他资产 | 2,837,732.42 | 2,837,732.42 |
