西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金C类(011227)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,091,216.00 | 9.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 54,776,775.24 | 86.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,793,091.41 | 2.85 |
| 6 | 其他资产 | 336,254.44 | 336,254.44 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,618,842.00 | 15.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,699,418.50 | 81.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,053,908.61 | 1.74 |
| 6 | 其他资产 | 244,470.64 | 244,470.64 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,867,660.00 | 17.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,913,071.34 | 44.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 79,942,670.42 | 35.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,174,032.75 | 3.17 |
| 6 | 其他资产 | 75,301.26 | 75,301.26 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,300,480.00 | 9.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 338,159,250.75 | 89.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,608,505.88 | 0.69 |
| 6 | 其他资产 | 1,050,720.03 | 1,050,720.03 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,898,900.00 | 11.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 284,926,536.51 | 87.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,001,008.50 | 0.92 |
| 6 | 其他资产 | 835,463.96 | 835,463.96 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,909,710.00 | 10.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 282,251,990.65 | 86.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,645,047.67 | 2.35 |
| 6 | 其他资产 | 24,487.47 | 24,487.47 |
