鹏华致远成长混合型证券投资基金A类(011471)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,187,381.64 | 84.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,208,015.73 | 1.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,874,029.72 | 7.58 |
| 6 | 其他资产 | 10,469,159.80 | 10,469,159.80 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 150,472,635.00 | 84.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,868,715.03 | 3.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,436,033.44 | 6.44 |
| 6 | 其他资产 | 9,764,661.51 | 9,764,661.51 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 154,091,378.89 | 82.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,631,309.77 | 17.47 |
| 6 | 其他资产 | 82,178.70 | 82,178.70 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 105,475,028.70 | 60.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 57,249,045.18 | 32.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,142,925.82 | 6.40 |
| 6 | 其他资产 | 212,362.64 | 212,362.64 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,232,158.56 | 65.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 187,007.38 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 52,574,439.36 | 27.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,480,135.93 | 7.04 |
| 6 | 其他资产 | 64,428.44 | 64,428.44 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 143,949,381.00 | 68.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 47,617,000.00 | 22.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,687,176.01 | 7.43 |
| 6 | 其他资产 | 3,745,040.71 | 3,745,040.71 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133,860,732.44 | 46.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 368,803.23 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 68,700,000.00 | 23.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 85,906,719.66 | 29.73 |
| 6 | 其他资产 | 77,205.14 | 77,205.14 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 218,463,158.07 | 62.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 31,200,000.00 | 8.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 102,461,909.24 | 29.09 |
| 6 | 其他资产 | 77,052.81 | 77,052.81 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 177,878,952.51 | 62.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 90,400,000.00 | 31.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,829,608.91 | 5.23 |
| 6 | 其他资产 | 706,574.50 | 706,574.50 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 141,593,879.54 | 39.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 142,300,000.00 | 39.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,527,930.18 | 21.11 |
| 6 | 其他资产 | 2,111,644.49 | 2,111,644.49 |
