嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金A类(011516)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 227,182,054.27 | 10.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,974,284,849.42 | 87.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,991,454.46 | 1.56 |
| 6 | 其他资产 | 11,301,187.13 | 11,301,187.13 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 346,954,416.73 | 11.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,561,799,484.32 | 87.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,918,342.41 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 5,160,187.35 | 5,160,187.35 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 436,406,270.75 | 12.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,875,929,627.14 | 85.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,824,803.32 | 1.45 |
| 6 | 其他资产 | 11,250,277.31 | 11,250,277.31 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 300,659,121.56 | 7.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,374,577,843.22 | 89.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,535,598.30 | 2.40 |
| 6 | 其他资产 | 1,167,861.90 | 1,167,861.90 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 654,367,186.86 | 15.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,616,411,106.27 | 83.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,806,976.99 | 1.21 |
| 6 | 其他资产 | 31,180,044.09 | 31,180,044.09 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 998,189,635.79 | 17.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,673,301,394.98 | 80.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 131,873,790.27 | 2.27 |
| 6 | 其他资产 | 13,290,615.65 | 13,290,615.65 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 983,330,812.88 | 17.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,820,133,384.17 | 66.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 796,016,347.56 | 13.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 80,372,581.45 | 1.40 |
| 6 | 其他资产 | 79,894,988.35 | 79,894,988.35 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,266,463,815.09 | 19.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,316,673,856.52 | 78.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,752,121.57 | 0.64 |
| 6 | 其他资产 | 220,557,895.69 | 220,557,895.69 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,221,301,375.95 | 9.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,537,254,578.32 | 88.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 88,831,542.71 | 0.68 |
| 6 | 其他资产 | 163,804,001.75 | 163,804,001.75 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 525,052,445.46 | 5.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,563,636,100.00 | 87.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 499,851,389.78 | 5.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 122,485,209.84 | 1.25 |
| 6 | 其他资产 | 112,992,422.51 | 112,992,422.51 |
