国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(011594)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,516,332.70 | 8.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,467,768.44 | 5.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 898,516.08 | 1.16 |
| 6 | 其他资产 | 313,068.33 | 313,068.33 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,568,695.60 | 8.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,449,247.45 | 5.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,884,872.75 | 2.22 |
| 6 | 其他资产 | 772,891.78 | 772,891.78 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,735,050.80 | 8.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,156,266.93 | 5.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,986,535.95 | 2.19 |
| 6 | 其他资产 | 589,966.68 | 589,966.68 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,097,457.41 | 7.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,130,578.30 | 5.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,332,700.90 | 2.50 |
| 6 | 其他资产 | 959,655.86 | 959,655.86 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,471,105.12 | 9.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,995,904.63 | 5.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,480,405.80 | 1.45 |
| 6 | 其他资产 | 1,393,540.11 | 1,393,540.11 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,435,596.00 | 8.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,935,649.04 | 6.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,345,461.58 | 3.42 |
| 6 | 其他资产 | 2,280,490.17 | 2,280,490.17 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,976,363.00 | 7.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,887,613.43 | 6.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,747,476.19 | 1.35 |
| 6 | 其他资产 | 2,855,009.17 | 2,855,009.17 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,776,937.00 | 7.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,901,080.00 | 5.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,709,647.45 | 1.75 |
| 6 | 其他资产 | 1,784,737.71 | 1,784,737.71 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,241,317.00 | 1.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,503,150.90 | 5.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,914,458.86 | 6.56 |
| 6 | 其他资产 | 5,834,818.94 | 5,834,818.94 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,000,000.00 | 5.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,017,480.51 | 3.15 |
| 6 | 其他资产 | 930,219.60 | 930,219.60 |
