国寿安保稳隆混合型证券投资基金A类(011771)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 34,005.87 | 3.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 879,000.02 | 96.00 |
| 6 | 其他资产 | 2,612.24 | 2,612.24 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,837,121.95 | 32.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,070,319.18 | 64.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,073,811.16 | 2.10 |
| 6 | 其他资产 | 85,478.26 | 85,478.26 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,484,870.59 | 32.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,606,412.67 | 64.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,111,461.27 | 2.21 |
| 6 | 其他资产 | 119,635.86 | 119,635.86 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,650,481.93 | 33.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,819,858.64 | 63.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -2,709.61 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,055,927.15 | 2.12 |
| 6 | 其他资产 | 369,533.02 | 369,533.02 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,480,255.48 | 30.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 116,383,387.31 | 58.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,608,500.67 | 1.81 |
| 6 | 其他资产 | 19,140,172.88 | 19,140,172.88 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 106,188,117.71 | 14.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 642,184,648.37 | 85.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,616,917.34 | 0.22 |
| 6 | 其他资产 | 132,090.05 | 132,090.05 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,928,393.95 | 15.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 654,011,000.00 | 82.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,458,135.35 | 0.31 |
| 6 | 其他资产 | 7,731,743.67 | 7,731,743.67 |
