嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金A类(011841)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 819,182,287.94 | 88.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,385,322.76 | 7.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,687,273.33 | 4.27 |
| 6 | 其他资产 | 51,232.26 | 51,232.26 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 952,323,111.67 | 89.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 85,284,206.95 | 8.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,928,505.96 | 1.78 |
| 6 | 其他资产 | 5,433,731.70 | 5,433,731.70 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,166,633,256.41 | 91.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 83,433,072.07 | 6.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,558,788.61 | 2.16 |
| 6 | 其他资产 | 1,551.25 | 1,551.25 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,170,906,955.59 | 89.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 94,176,442.07 | 7.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,818,465.22 | 3.50 |
| 6 | 其他资产 | 10,967.96 | 10,967.96 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,331,118,235.69 | 90.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 97,752,769.05 | 6.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,064,227.93 | 3.19 |
| 6 | 其他资产 | 96,000.00 | 96,000.00 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,468,750,296.91 | 87.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,200,610.38 | 5.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 96,424,311.11 | 5.77 |
| 6 | 其他资产 | 6,876,451.92 | 6,876,451.92 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,083,879,635.78 | 68.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 87,721,358.27 | 5.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 172,100,172.10 | 10.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 235,525,810.92 | 14.91 |
| 6 | 其他资产 | 8,880.39 | 8,880.39 |
