国寿安保低碳经济混合型证券投资基金C类(012103)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,188,315.52 | 79.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,549,888.16 | 20.23 |
| 6 | 其他资产 | 142,151.39 | 142,151.39 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 90,201,498.95 | 90.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,922,256.55 | 6.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,559,103.97 | 2.56 |
| 6 | 其他资产 | 145,141.81 | 145,141.81 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 111,639,386.30 | 88.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,099,934.25 | 6.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,684,623.94 | 5.28 |
| 6 | 其他资产 | 156,637.35 | 156,637.35 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 98,449,093.38 | 84.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,054,849.32 | 6.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,949,563.54 | 3.37 |
| 6 | 其他资产 | 6,669,836.28 | 6,669,836.28 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,092,794.88 | 49.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,979,494.69 | 47.58 |
| 6 | 其他资产 | 5,108,123.62 | 5,108,123.62 |
