浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(012167)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,847,594.00 | 0.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,130,755.21 | 5.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,267,200.92 | 0.14 |
| 6 | 其他资产 | 531,034.97 | 531,034.97 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,474,483.00 | 0.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 58,956,285.94 | 5.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,995,772.05 | 0.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,085,055.65 | 0.21 |
| 6 | 其他资产 | 2,057,522.81 | 2,057,522.81 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,518,216.00 | 0.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,422,590.29 | 5.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,269,625.32 | 0.84 |
| 6 | 其他资产 | 46,160.60 | 46,160.60 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 63,889,964.61 | 5.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,116,121.58 | 3.61 |
| 6 | 其他资产 | 250,392.44 | 250,392.44 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 58,226,248.28 | 4.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,123,785.00 | 1.73 |
| 6 | 其他资产 | 39,244.16 | 39,244.16 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,868,678.00 | 0.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 75,406,821.27 | 5.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,054,833.11 | 0.74 |
| 6 | 其他资产 | 109,322.61 | 109,322.61 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,922,898.64 | 0.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,768,831.25 | 4.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,562,474.82 | 1.41 |
| 6 | 其他资产 | 308,004.04 | 308,004.04 |
