浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类(012300)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,003,466.07 | 15.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 276,156,635.46 | 68.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,010,998.63 | 6.21 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,637,303.98 | 9.34 |
| 6 | 其他资产 | 118,399.31 | 118,399.31 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,033,687.63 | 15.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 367,726,294.40 | 75.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -3,013.70 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,743,254.55 | 9.01 |
| 6 | 其他资产 | 138,859.60 | 138,859.60 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 87,516,928.86 | 15.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 397,260,000.30 | 72.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,006,756.19 | 1.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,052,052.51 | 8.22 |
| 6 | 其他资产 | 8,132,043.35 | 8,132,043.35 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,054,846.01 | 13.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 474,146,341.38 | 76.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,343,979.17 | 9.72 |
| 6 | 其他资产 | 971,710.10 | 971,710.10 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,755,651.61 | 10.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 528,423,897.52 | 65.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 110,024,533.08 | 13.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 85,161,256.15 | 10.54 |
| 6 | 其他资产 | 242,877.58 | 242,877.58 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 158,334,058.18 | 15.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 777,122,813.69 | 74.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,437,815.78 | 8.69 |
| 6 | 其他资产 | 14,704,296.33 | 14,704,296.33 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 136,345,444.06 | 12.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 779,990,342.46 | 74.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 2.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 105,208,721.06 | 10.00 |
| 6 | 其他资产 | 269,661.30 | 269,661.30 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 134,429,126.07 | 12.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 794,771,000.00 | 75.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 1.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,065,019.08 | 6.45 |
| 6 | 其他资产 | 38,074,015.68 | 38,074,015.68 |
