富国双利增强债券A (012746) 资产配置

单位净值： 0.9369	累计净值：0.9369	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘兴旺,朱晨杰	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.544亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-10-14
业绩比较基准：中债综合全价指数收益率85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)5%+沪深300指数收益率*10%

单位净值：

0.9369

累计净值：0.9369

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘兴旺,朱晨杰

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.544亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-10-14

业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,807,282.80	19.10
2	固定收益类投资	44,157,993.39	78.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	190,023.55	0.34
5	银行存款和结算备付金合计	1,298,640.69	2.30
6	其他资产	131,005.79	131,005.79

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,839,360.65	17.56
2	固定收益类投资	50,260,327.69	81.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	504,355.93	0.82
6	其他资产	120,561.40	120,561.40

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,342,811.17	18.52
2	固定收益类投资	46,194,002.45	75.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-623.67	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,327,851.22	2.17
6	其他资产	2,394,598.27	2,394,598.27

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,777,310.81	13.07
2	固定收益类投资	49,409,826.52	83.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,175,452.03	3.66
6	其他资产	122,701.66	122,701.66

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,312,586.00	10.16
2	固定收益类投资	42,052,758.75	80.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,698,401.78	5.16
5	银行存款和结算备付金合计	2,045,914.92	3.91
6	其他资产	161,359.56	161,359.56

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,129,310.00	16.19
2	固定收益类投资	49,822,806.99	72.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,043,678.48	8.79
6	其他资产	1,762,217.97	1,762,217.97

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	24,725,632.00	14.48
2	固定收益类投资	137,068,895.81	80.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,889,846.83	4.62
6	其他资产	1,117,363.30	1,117,363.30

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	36,678,499.00	16.01
2	固定收益类投资	183,954,340.00	80.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,315,232.05	1.88
6	其他资产	4,191,040.09	4,191,040.09