广发集益一年持有期债券型证券投资基金C类(013064)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107,495,935.00 | 17.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 489,751,712.29 | 81.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,967,374.13 | 0.33 |
| 6 | 其他资产 | 3,763,541.51 | 3,763,541.51 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129,860,250.00 | 16.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 657,618,987.19 | 83.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 908,856.43 | 0.11 |
| 6 | 其他资产 | 3,223,924.86 | 3,223,924.86 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 197,590,761.00 | 18.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 870,087,967.68 | 80.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,225,983.29 | 0.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,676,723.90 | 0.25 |
| 6 | 其他资产 | 4,994,067.64 | 4,994,067.64 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 265,570,633.92 | 16.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,364,182,182.95 | 83.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,467,124.20 | 0.76 |
| 6 | 其他资产 | 561,994.77 | 561,994.77 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 385,750,819.42 | 18.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,682,260,815.73 | 78.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 59,047,561.30 | 2.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,661,014.25 | 0.22 |
| 6 | 其他资产 | 2,930,231.43 | 2,930,231.43 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 744,883,413.15 | 15.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,058,481,496.59 | 84.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,564,930.40 | 0.07 |
| 6 | 其他资产 | 412,303.38 | 412,303.38 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 546,499,178.68 | 11.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,159,296,394.26 | 87.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,000,000.00 | 0.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,917,267.81 | 0.06 |
| 6 | 其他资产 | 388,775.86 | 388,775.86 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 638,628,255.06 | 13.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,171,901,444.27 | 86.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,992,561.01 | 0.04 |
| 6 | 其他资产 | 35,548,571.29 | 35,548,571.29 |
