中信保诚弘远混合型证券投资基金A类(013141)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,064,237,088.99 | 63.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 84,108,163.60 | 4.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 136,612,858.68 | 8.10 |
| 6 | 其他资产 | 401,695,724.56 | 401,695,724.56 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,576,847,773.89 | 79.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 348,751,186.74 | 17.47 |
| 6 | 其他资产 | 70,269,445.82 | 70,269,445.82 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,864,797,225.01 | 87.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 322,838.47 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 251,290,205.81 | 11.76 |
| 6 | 其他资产 | 19,523,014.74 | 19,523,014.74 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,315,493,669.47 | 69.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 575,040,747.44 | 30.38 |
| 6 | 其他资产 | 2,086,346.30 | 2,086,346.30 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,523,781,224.75 | 79.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 401,157,683.24 | 20.81 |
| 6 | 其他资产 | 2,905,614.62 | 2,905,614.62 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,886,238,475.61 | 88.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 84,855,518.36 | 3.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 119,222,339.20 | 5.58 |
| 6 | 其他资产 | 45,386,045.62 | 45,386,045.62 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,627,073,888.67 | 75.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 84,339,388.59 | 3.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 450,405,811.26 | 20.82 |
| 6 | 其他资产 | 1,827,081.61 | 1,827,081.61 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 696,474,027.93 | 28.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 132,602,982.60 | 5.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,596,712,725.19 | 64.55 |
| 6 | 其他资产 | 47,718,759.91 | 47,718,759.91 |
