国联景惠混合型证券投资基金C类(013191)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,008,185.12 | 5.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 253,135,485.05 | 91.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,178,502.61 | 1.52 |
| 6 | 其他资产 | 2,951,044.53 | 2,951,044.53 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,571,725.86 | 9.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 294,908,367.79 | 88.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,545,032.64 | 1.97 |
| 6 | 其他资产 | 574,598.96 | 574,598.96 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,794,674.25 | 11.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 331,895,381.75 | 86.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,889,267.82 | 1.27 |
| 6 | 其他资产 | 3,106,903.31 | 3,106,903.31 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,249,354.13 | 15.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 355,306,597.89 | 81.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,147,240.74 | 2.80 |
| 6 | 其他资产 | 1,749,438.53 | 1,749,438.53 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,440,716.77 | 11.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 545,582,223.13 | 87.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,639,318.66 | 1.07 |
| 6 | 其他资产 | 157,146.82 | 157,146.82 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99,824,004.29 | 16.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 512,994,749.15 | 82.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,350,109.14 | 0.86 |
| 6 | 其他资产 | 2,509,197.12 | 2,509,197.12 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 90,130,541.18 | 14.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 516,074,461.70 | 83.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,790,973.04 | 1.75 |
| 6 | 其他资产 | 177,666.82 | 177,666.82 |
