国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金C类(013324)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 238,516,915.91 | 91.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,128,482.19 | 6.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,217,984.13 | 2.01 |
| 6 | 其他资产 | 299,490.91 | 299,490.91 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 218,804,709.99 | 70.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,952,386.52 | 6.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 73,093,730.70 | 23.42 |
| 6 | 其他资产 | 286,429.79 | 286,429.79 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 263,872,716.36 | 85.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,844,838.90 | 6.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,207,888.30 | 4.59 |
| 6 | 其他资产 | 11,683,225.90 | 11,683,225.90 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 224,253,708.43 | 63.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,734,380.82 | 5.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000.00 | 14.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,916,519.93 | 16.44 |
| 6 | 其他资产 | 388,945.19 | 388,945.19 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 212,111,180.01 | 63.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 118,928,386.90 | 35.61 |
| 6 | 其他资产 | 2,891,628.34 | 2,891,628.34 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 345,534,263.17 | 86.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,364,700.97 | 12.14 |
| 6 | 其他资产 | 4,546,746.06 | 4,546,746.06 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 272,991,605.72 | 77.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,737,960.35 | 16.45 |
| 6 | 其他资产 | 20,322,753.75 | 20,322,753.75 |
