天弘永利优佳混合型证券投资基金C类(013570)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 224,578,874.85 | 8.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,166,920,685.35 | 86.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 39,768,279.40 | 1.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 66,726,267.56 | 2.67 |
| 6 | 其他资产 | 4,462,550.05 | 4,462,550.05 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 287,527,928.86 | 9.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,537,288,706.96 | 86.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,397,220.19 | 0.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 79,374,098.06 | 2.71 |
| 6 | 其他资产 | 13,664,173.57 | 13,664,173.57 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 450,097,709.45 | 13.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,669,873,564.51 | 82.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,900,000.00 | 0.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,222,772.94 | 1.12 |
| 6 | 其他资产 | 53,731,384.87 | 53,731,384.87 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 414,055,470.90 | 11.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,806,592,644.33 | 77.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 320,000,000.00 | 8.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,094,589.54 | 1.79 |
| 6 | 其他资产 | 24,621,905.61 | 24,621,905.61 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 353,220,101.32 | 9.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,122,619,599.34 | 87.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 46,004,310.98 | 1.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,880,989.43 | 0.73 |
| 6 | 其他资产 | 1,716,378.15 | 1,716,378.15 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 351,985,070.01 | 9.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,062,546,821.45 | 86.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,221,213.46 | 1.67 |
| 6 | 其他资产 | 81,008,899.40 | 81,008,899.40 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 423,344,896.62 | 10.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,441,184,402.22 | 82.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 140,966,376.66 | 3.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 84,140,938.34 | 2.01 |
| 6 | 其他资产 | 103,878,175.30 | 103,878,175.30 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 683,550,735.09 | 14.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,886,727,142.56 | 80.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 110,828,639.00 | 2.30 |
| 6 | 其他资产 | 130,480,224.86 | 130,480,224.86 |
