中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类(013763)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,298,262.00 | 1.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,362,645.23 | 8.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,694,661.02 | 4.28 |
| 6 | 其他资产 | 129,327.54 | 129,327.54 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,291,233.00 | 2.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,526,655.72 | 8.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,436,102.09 | 3.30 |
| 6 | 其他资产 | 107,313.41 | 107,313.41 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,313,399.00 | 1.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,004,885.22 | 8.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,893,542.22 | 3.59 |
| 6 | 其他资产 | 2,168,857.89 | 2,168,857.89 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,950,123.00 | 0.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,282,934.25 | 7.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,078,753.92 | 3.02 |
| 6 | 其他资产 | 1,582,859.50 | 1,582,859.50 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 767,284.00 | 0.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,227,030.14 | 6.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,001,470.07 | 7.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,167,349.74 | 1.03 |
| 6 | 其他资产 | 2,096,379.09 | 2,096,379.09 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,052,437.25 | 3.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,157,126.03 | 5.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,831,351.97 | 1.94 |
| 6 | 其他资产 | 136,670.81 | 136,670.81 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,036,557.15 | 10.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,495,660.89 | 2.99 |
| 6 | 其他资产 | 87,574.10 | 87,574.10 |
