资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
64,584,589.66 |
99.13 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
444,311.35 |
0.68 |
6 |
其他资产 |
124,787.04 |
124,787.04 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
61,338,640.10 |
99.31 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
279,953.73 |
0.45 |
6 |
其他资产 |
147,657.48 |
147,657.48 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
49,837,431.08 |
85.20 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
4,000,000.00 |
6.84 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,573,804.80 |
7.82 |
6 |
其他资产 |
81,279.97 |
81,279.97 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
51,944,889.35 |
96.20 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,048,278.33 |
3.79 |
6 |
其他资产 |
2,151.21 |
2,151.21 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
47,813,695.28 |
81.27 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
9,990,586.99 |
16.98 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,019,948.46 |
1.73 |
6 |
其他资产 |
11,472.78 |
11,472.78 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
57,627,287.35 |
83.08 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
11,728,110.28 |
16.91 |
6 |
其他资产 |
9,310.47 |
9,310.47 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
9,843,104.22 |
13.98 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
28,009,865.84 |
39.80 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
32,521,719.14 |
46.21 |
6 |
其他资产 |
8,842.22 |
8,842.22 |