中欧汇选混合型基金中基金(FOF-LOF)C类(013832)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,754,515.30 | 8.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 66,230,304.93 | 8.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,917,080.55 | 1.27 |
| 6 | 其他资产 | 432,694.56 | 432,694.56 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,776,868.59 | 8.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,556,414.79 | 7.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,849,474.51 | 1.82 |
| 6 | 其他资产 | 5,802,615.27 | 5,802,615.27 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 82,434,931.73 | 8.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,215,543.29 | 8.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,679,510.67 | 1.00 |
| 6 | 其他资产 | 336,250.13 | 336,250.13 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81,623,621.39 | 8.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 87,344,488.50 | 8.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,492,423.48 | 1.06 |
| 6 | 其他资产 | 489,602.21 | 489,602.21 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 113,580,948.18 | 10.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,223,098.74 | 3.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,347,293.49 | 1.74 |
| 6 | 其他资产 | 303,510.68 | 303,510.68 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 160,555,502.78 | 13.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,651,686.88 | 2.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,128,866.56 | 0.68 |
| 6 | 其他资产 | 285,806.04 | 285,806.04 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 137,357,863.64 | 12.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,331,630.76 | 3.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,053,689.37 | 1.20 |
| 6 | 其他资产 | 279,628.16 | 279,628.16 |
