银华集成电路混合型证券投资基金A类(013840)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,353,485,627.86 | 94.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,041,641.41 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 195,270,727.35 | 5.48 |
| 6 | 其他资产 | 10,271,837.11 | 10,271,837.11 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,867,936,450.17 | 92.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,471,848.72 | 1.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 266,450,511.64 | 6.34 |
| 6 | 其他资产 | 21,353,055.80 | 21,353,055.80 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,412,694,211.79 | 91.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,217,740.14 | 0.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 193,819,328.71 | 7.39 |
| 6 | 其他资产 | 10,688,105.83 | 10,688,105.83 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,641,647,560.29 | 93.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,861,828.22 | 0.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 88,862,587.95 | 5.04 |
| 6 | 其他资产 | 23,180,403.15 | 23,180,403.15 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,161,675,231.35 | 91.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,965,865.18 | 0.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 98,154,113.64 | 7.77 |
| 6 | 其他资产 | 1,010,692.54 | 1,010,692.54 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 870,862,923.76 | 93.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,444,699.31 | 0.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,692,358.99 | 5.88 |
| 6 | 其他资产 | 1,395,957.16 | 1,395,957.16 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 594,321,157.32 | 71.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 241,169,523.61 | 28.86 |
| 6 | 其他资产 | 204,452.52 | 204,452.52 |
