银华新锐成长混合型证券投资基金C类(013843)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 221,675,473.62 | 93.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,928,607.98 | 0.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,304,469.32 | 4.79 |
| 6 | 其他资产 | 1,098,339.87 | 1,098,339.87 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 269,239,053.43 | 93.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,618,586.79 | 0.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,519,907.81 | 5.40 |
| 6 | 其他资产 | 1,082,880.76 | 1,082,880.76 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 242,501,328.48 | 94.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,877,582.47 | 1.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,910,660.51 | 3.47 |
| 6 | 其他资产 | 571,460.54 | 571,460.54 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 230,663,892.33 | 94.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,629,795.89 | 3.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,049,631.94 | 2.06 |
| 6 | 其他资产 | 663,005.91 | 663,005.91 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 249,529,709.71 | 92.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,470,411.37 | 1.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,161,041.42 | 4.52 |
| 6 | 其他资产 | 4,032,780.14 | 4,032,780.14 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 239,995,345.46 | 87.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 407,619.73 | 0.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,585,130.47 | 10.04 |
| 6 | 其他资产 | 6,742,594.84 | 6,742,594.84 |
