东吴医疗服务股票型证券投资基金C类(013941)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7690

累计净值:0.7690 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵梅玲,毛可君 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.704亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-11-30

业绩比较基准: 中证医疗指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数(全价)收益率*10%

资产配置

  • 2022年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,514,040.07 91.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,503,701.44 2.79
6 其他资产 9,538,671.90 9,538,671.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 182,381,953.32 90.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,482,527.72 1.73
6 其他资产 15,885,695.86 15,885,695.86
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 194,870,220.59 90.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,945,392.75 2.77
6 其他资产 13,865,318.73 13,865,318.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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