招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)C类(013944)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,737,741.64 | 3.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,118,373.38 | 3.95 |
| 6 | 其他资产 | 1,206,405.52 | 1,206,405.52 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,724,736.16 | 2.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,457,078.70 | 12.06 |
| 6 | 其他资产 | 1,030,667.03 | 1,030,667.03 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,502,562.45 | 6.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,960,267.76 | 2.05 |
| 6 | 其他资产 | 31,494.04 | 31,494.04 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,012,490.24 | 6.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,054,700.65 | 3.16 |
| 6 | 其他资产 | 25,325.86 | 25,325.86 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,988,412.18 | 5.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,036,201.37 | 2.35 |
| 6 | 其他资产 | 10,038,396.92 | 10,038,396.92 |
