银华心诚灵活配置混合型证券投资基金C类(014042)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3326

累计净值:1.3326 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李晓星,张萍,王璐 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.038亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-11-26

业绩比较基准: 恒生指数收益率*35%+中证800指数收益率*35%+中证综合债券指数收益率*30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,105,749,362.05 90.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,666,876.60 9.75
6 其他资产 1,722,737.64 1,722,737.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,192,686,696.15 90.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,882,485.37 8.84
6 其他资产 2,200,207.39 2,200,207.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,489,273,358.95 89.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,340,038.79 9.04
6 其他资产 23,678,954.75 23,678,954.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,700,640,394.06 89.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,066,731.25 9.90
6 其他资产 20,920,004.21 20,920,004.21
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,006,264,128.48 91.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 246,172,293.52 7.51
6 其他资产 24,592,181.58 24,592,181.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,511,120,982.57 90.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 360,382,560.30 9.27
6 其他资产 17,318,637.18 17,318,637.18
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,656,157,113.85 91.23
2 固定收益类投资 2,275,963.96 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 242,850,305.38 8.34
6 其他资产 10,084,981.02 10,084,981.02
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,700,035,073.51 94.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,688,007.75 5.26
6 其他资产 15,486,189.28 15,486,189.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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