富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)C类(014171)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,562,902.72 | 91.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 304,620.58 | 1.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,117,762.23 | 7.06 |
| 6 | 其他资产 | 14,813.75 | 14,813.75 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,091,749.12 | 92.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 914,145.12 | 3.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,180,479.89 | 4.19 |
| 6 | 其他资产 | 15,790.26 | 15,790.26 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,513,170.44 | 93.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,522.18 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,017,940.58 | 6.46 |
| 6 | 其他资产 | 137,529.98 | 137,529.98 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53,118,676.41 | 93.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,060,628.77 | 5.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 409,700.96 | 0.72 |
| 6 | 其他资产 | 102,567.12 | 102,567.12 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,322,330.06 | 91.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 881,346.49 | 1.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,978,196.19 | 7.36 |
| 6 | 其他资产 | 25,147.55 | 25,147.55 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92,049,961.39 | 91.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,865,574.14 | 2.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,411,597.21 | 4.39 |
| 6 | 其他资产 | 1,271,117.28 | 1,271,117.28 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 96,066,106.40 | 93.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,140,903.04 | 2.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,854,392.93 | 4.71 |
| 6 | 其他资产 | 67,911.95 | 67,911.95 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 106,509,619.12 | 94.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,315,098.66 | 2.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,886,868.97 | 2.56 |
| 6 | 其他资产 | 232,305.92 | 232,305.92 |
