富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金C类(014181)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 166,915,244.42 | 93.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 936,116.42 | 0.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,142,427.82 | 6.22 |
| 6 | 其他资产 | 89,882.12 | 89,882.12 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 323,430,749.51 | 92.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 125,978.43 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,957,171.73 | 7.42 |
| 6 | 其他资产 | 447,335.33 | 447,335.33 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 390,892,478.25 | 93.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 131,724.21 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,079,385.60 | 6.92 |
| 6 | 其他资产 | 155,399.81 | 155,399.81 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 458,259,485.02 | 93.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,939,291.09 | 0.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,528,089.11 | 6.22 |
| 6 | 其他资产 | 142,400.07 | 142,400.07 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 529,176,632.97 | 91.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,027,598.06 | 0.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,707,084.49 | 8.55 |
| 6 | 其他资产 | 171,266.07 | 171,266.07 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 574,585,041.81 | 88.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 902,306.00 | 0.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,428,475.38 | 11.17 |
| 6 | 其他资产 | 274,200.58 | 274,200.58 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 403,205,039.15 | 81.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 908,007.00 | 0.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,137,085.46 | 11.38 |
| 6 | 其他资产 | 32,926,558.74 | 32,926,558.74 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 325,920,000.52 | 91.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 960,513.93 | 0.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,496,500.44 | 8.53 |
| 6 | 其他资产 | 131,364.21 | 131,364.21 |
