广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金A类(014317)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135,753,125.45 | 93.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,910,469.37 | 5.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,812,558.47 | 1.24 |
| 6 | 其他资产 | 371,345.10 | 371,345.10 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 162,993,986.23 | 88.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,868,319.84 | 2.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,319,275.61 | 3.96 |
| 6 | 其他资产 | 10,698,358.67 | 10,698,358.67 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 285,228,137.04 | 85.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,004,207.02 | 3.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,873,951.46 | 8.67 |
| 6 | 其他资产 | 6,987,832.24 | 6,987,832.24 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 285,140,226.17 | 93.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,464,324.22 | 4.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,797,421.29 | 2.22 |
| 6 | 其他资产 | 631,738.80 | 631,738.80 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 246,519,053.72 | 91.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,209,069.39 | 5.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,522,503.03 | 2.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,426,217.35 | 0.90 |
| 6 | 其他资产 | 128,904.66 | 128,904.66 |
