中信保诚至远动力混合型证券投资基金E类(014677)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,119,442,103.53 | 83.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 99,909,041.09 | 7.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 126,575,551.64 | 9.40 |
| 6 | 其他资产 | 350,363.90 | 350,363.90 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,440,645,785.61 | 89.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 162,873,569.15 | 10.16 |
| 6 | 其他资产 | 230,746.12 | 230,746.12 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,553,956,453.59 | 88.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 191,671,969.50 | 10.98 |
| 6 | 其他资产 | 543,557.90 | 543,557.90 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,550,016,314.04 | 82.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 121,726,671.24 | 6.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 214,013,509.13 | 11.34 |
| 6 | 其他资产 | 1,409,759.38 | 1,409,759.38 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,405,354,806.40 | 75.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 121,204,315.06 | 6.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 340,121,310.84 | 18.20 |
| 6 | 其他资产 | 2,299,101.74 | 2,299,101.74 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,536,250,308.01 | 79.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 172,488,301.37 | 5.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 355,494,951.73 | 11.20 |
| 6 | 其他资产 | 110,222,308.38 | 110,222,308.38 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,282,192,321.75 | 79.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 626,570,479.52 | 15.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 181,292,605.39 | 4.39 |
| 6 | 其他资产 | 41,338,264.42 | 41,338,264.42 |
