中欧量化动能混合型证券投资基金C类(014702)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 297,658,511.38 | 87.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,229,000.24 | 11.81 |
| 6 | 其他资产 | 2,617,315.89 | 2,617,315.89 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 328,856,295.53 | 81.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,042,908.72 | 5.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -8,402.20 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,220,888.76 | 11.75 |
| 6 | 其他资产 | 3,870,081.36 | 3,870,081.36 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 346,771,679.16 | 79.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,926,419.73 | 5.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,994,000.00 | 3.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,139,368.32 | 11.88 |
| 6 | 其他资产 | 4,064,141.37 | 4,064,141.37 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 334,547,625.77 | 83.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,808,854.80 | 5.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,060,631.54 | 9.01 |
| 6 | 其他资产 | 7,630,155.12 | 7,630,155.12 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 371,175,172.72 | 84.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,094,838.36 | 2.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -16,876.15 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,767,519.26 | 11.83 |
| 6 | 其他资产 | 4,437,957.57 | 4,437,957.57 |
