富国天旭均衡混合型证券投资基金C类(014719)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,319,401.09 | 80.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,460,556.05 | 2.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,313,661.87 | 9.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,950,608.04 | 6.45 |
| 6 | 其他资产 | 221,303.92 | 221,303.92 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 141,691,099.58 | 82.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,448,824.33 | 2.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,084,885.90 | 14.64 |
| 6 | 其他资产 | 93,859.28 | 93,859.28 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 174,920,138.99 | 85.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,810,927.93 | 13.60 |
| 6 | 其他资产 | 1,749,010.38 | 1,749,010.38 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 188,938,849.08 | 88.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 130,943.84 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,560,060.56 | 11.07 |
| 6 | 其他资产 | 252,418.87 | 252,418.87 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 161,194,806.92 | 76.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,285,279.76 | 23.76 |
| 6 | 其他资产 | 195,953.73 | 195,953.73 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 170,392,266.41 | 64.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,001.37 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 89,747,645.02 | 33.83 |
| 6 | 其他资产 | 5,146,339.38 | 5,146,339.38 |
