中欧琪福混合型证券投资基金A类(014759)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,267,335.89 | 5.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 104,416,390.06 | 91.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,001,841.63 | 2.64 |
| 6 | 其他资产 | 128,847.13 | 128,847.13 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,294,937.00 | 6.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,982,544.22 | 84.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,350,279.03 | 8.74 |
| 6 | 其他资产 | 143,469.22 | 143,469.22 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,151,361.00 | 5.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,623,646.69 | 90.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,789,543.00 | 4.45 |
| 6 | 其他资产 | 175,520.09 | 175,520.09 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 527,004.00 | 0.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 64,897,841.16 | 94.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,354,756.09 | 4.88 |
| 6 | 其他资产 | 21,537.80 | 21,537.80 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 687,266.00 | 0.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 71,665,507.29 | 85.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,201,952.02 | 13.40 |
| 6 | 其他资产 | 39,818.38 | 39,818.38 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,529,100.00 | 4.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 145,709,204.66 | 94.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,689,782.92 | 1.10 |
| 6 | 其他资产 | 2,340.70 | 2,340.70 |
