中欧碳中和混合型发起式证券投资基金A类(014765)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 965,064,319.72 | 93.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,239,518.04 | 5.37 |
| 6 | 其他资产 | 7,633,757.63 | 7,633,757.63 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,407,191,448.01 | 93.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 95,155,732.41 | 6.32 |
| 6 | 其他资产 | 2,905,052.85 | 2,905,052.85 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,299,235,668.92 | 93.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,022,849.86 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,544,062.04 | 6.22 |
| 6 | 其他资产 | 3,672,585.68 | 3,672,585.68 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,145,914,521.28 | 93.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,224,226.22 | 0.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,577,651.43 | 5.34 |
| 6 | 其他资产 | 13,441,849.16 | 13,441,849.16 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 980,844,350.64 | 90.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,212,211.23 | 0.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 97,607,687.87 | 9.00 |
| 6 | 其他资产 | 3,130,718.58 | 3,130,718.58 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 699,002,216.21 | 88.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,511,440.73 | 2.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,522,812.19 | 5.61 |
| 6 | 其他资产 | 27,025,211.47 | 27,025,211.47 |
