工银招瑞一年持有混合A (014799) 资产配置

单位净值： 0.9452	累计净值：0.9452	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：杜海涛,赵建	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：11.158亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2022-01-26
业绩比较基准：沪深300指数收益率15%+中债综合财富(总值)指数收益率85%

单位净值：

0.9452

累计净值：0.9452

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：杜海涛,赵建

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：11.158亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2022-01-26

业绩比较基准：沪深300指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*85%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	337,322,367.51	21.92
2	固定收益类投资	1,167,083,216.94	75.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,000,000.00	0.13
5	银行存款和结算备付金合计	12,097,997.85	0.79
6	其他资产	20,289,108.98	20,289,108.98

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	354,820,177.96	19.50
2	固定收益类投资	1,392,387,683.33	76.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,589,621.01	1.57
6	其他资产	44,229,272.26	44,229,272.26

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	363,892,928.40	17.85
2	固定收益类投资	1,637,237,912.82	80.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	800,000.00	0.04
5	银行存款和结算备付金合计	32,694,561.54	1.60
6	其他资产	4,191,421.47	4,191,421.47

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	377,262,394.90	13.50
2	固定收益类投资	2,381,650,158.90	85.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,850,527.62	1.28
6	其他资产	469,893.75	469,893.75

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	317,745,079.26	13.40
2	固定收益类投资	2,017,620,876.99	85.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,264,039.03	0.94
6	其他资产	13,139,368.96	13,139,368.96

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	355,572,904.82	12.93
2	固定收益类投资	2,365,286,180.89	86.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,500,000.00	0.13
5	银行存款和结算备付金合计	24,193,312.01	0.88
6	其他资产	1,368,874.80	1,368,874.80

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	236,275,041.15	9.50
2	固定收益类投资	2,203,384,000.97	88.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,622,213.52	0.99
6	其他资产	22,212,919.53	22,212,919.53