财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金C类(014916)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 342,634,630.55 | 94.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,620,878.36 | 0.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,348,921.60 | 4.52 |
| 6 | 其他资产 | 381,690.95 | 381,690.95 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 431,520,583.67 | 88.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,631,662.74 | 0.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,358,622.52 | 8.73 |
| 6 | 其他资产 | 7,659,459.53 | 7,659,459.53 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 552,384,612.81 | 89.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,893,927.88 | 8.38 |
| 6 | 其他资产 | 15,218,815.17 | 15,218,815.17 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 555,154,740.36 | 91.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,500,469.06 | 8.79 |
| 6 | 其他资产 | 323,202.56 | 323,202.56 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 512,857,441.07 | 81.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,370,294.85 | 1.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 104,991,920.21 | 16.71 |
| 6 | 其他资产 | 228,367.49 | 228,367.49 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 623,464,251.88 | 86.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 53,713,994.35 | 7.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,263,831.22 | 5.73 |
| 6 | 其他资产 | 1,131,490.29 | 1,131,490.29 |
