浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类(015013)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,591,941.04 | 14.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,952,623.03 | 42.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 45,019,813.25 | 31.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,529,199.68 | 12.11 |
| 6 | 其他资产 | 694,835.30 | 694,835.30 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,591,760.00 | 13.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 107,011,843.03 | 67.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,998,989.05 | 6.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,293,995.56 | 12.74 |
| 6 | 其他资产 | 451,872.30 | 451,872.30 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,624,950.00 | 11.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 110,528,868.26 | 61.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 23,008,895.18 | 12.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,997,763.74 | 11.59 |
| 6 | 其他资产 | 5,046,262.29 | 5,046,262.29 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,764,725.16 | 11.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 148,164,217.82 | 72.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,009,937.53 | 4.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,501,560.23 | 8.11 |
| 6 | 其他资产 | 5,059,725.44 | 5,059,725.44 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,973,859.74 | 12.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 147,904,011.22 | 71.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,002,745.21 | 4.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,212,947.41 | 10.31 |
| 6 | 其他资产 | 743,725.14 | 743,725.14 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,532,628.00 | 12.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 148,699,504.65 | 70.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,927,728.92 | 13.18 |
| 6 | 其他资产 | 9,799,811.97 | 9,799,811.97 |
