华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金C类(015070)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 260,916,111.67 | 98.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,960,587.68 | 1.12 |
| 6 | 其他资产 | 13,059.87 | 13,059.87 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 312,061,714.24 | 99.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,218,670.39 | 0.71 |
| 6 | 其他资产 | 14,778.05 | 14,778.05 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 417,714,592.21 | 97.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -2,389.04 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,337,658.20 | 1.01 |
| 6 | 其他资产 | 6,531,689.31 | 6,531,689.31 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 565,272,124.77 | 97.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,001,823.68 | 2.42 |
| 6 | 其他资产 | 236,692.94 | 236,692.94 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,634,997.00 | 4.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 663,581,359.99 | 82.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 98,930,421.37 | 12.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,407,441.40 | 0.92 |
| 6 | 其他资产 | 2,563,344.13 | 2,563,344.13 |
