鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金C类(015072)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 151,610,135.56 | 88.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,848,306.92 | 11.06 |
| 6 | 其他资产 | 3,214.86 | 3,214.86 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 186,767,902.09 | 85.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,209,693.82 | 14.71 |
| 6 | 其他资产 | 3,316.74 | 3,316.74 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 215,677,389.24 | 87.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,634,433.87 | 12.44 |
| 6 | 其他资产 | 4,566.28 | 4,566.28 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 191,143,127.68 | 70.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,999,733.70 | 1.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -2,981.30 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 69,703,742.74 | 25.68 |
| 6 | 其他资产 | 7,563,410.10 | 7,563,410.10 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 214,886,462.29 | 73.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,002,812.08 | 10.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,873,415.72 | 16.07 |
| 6 | 其他资产 | 4,561.76 | 4,561.76 |
